中学财务工作报告工作报告

2021-03-23 工作报告

各位领导,各位代表,老师们:

  我受学校委托向大会作2017年度学校财务工作报告,请审议。

  2017年1月18日,曾向各位做过《2017年厦门市杏南中学财务工作报告》。即将一年了,我校财务工作继续在上级主管部门的指导下,在学校领导的关心支持下,在各处室的协调配合下,以及全体师生的共同努力,顺利地完成了年度各项财务工作计划, 保障学校教育教学工作的顺利进行。

  2017年年初专项结余604185元,本年收入27514555.39元,支出27785290.64元,扣除年末专项结余332870元,结余579.75元转入事业基金。2017年未决算,收支情况还不能详细列出具体情况。

  2017年预计收入情况2353.89万元。

  一、2017年年初下达预算情况:预算内资金18782225元。其中人员经费16461433元、公用支出1283044元、经常性项目1037748元。

  二、2017年9月由于增生增员追加1623713元。在职追加1551217元,其中人员追加1499945元、公用追加16093元、经常性专项35179元。退休追加26646元。医疗经费追加35850元。

  三、预算外收入大约为2875967.66元,比去年少12.99万元,主要是高中学生数的减少。其中杂费2323700元,住宿费216000元,借读费146140元,择校费120000元,其他(房租等)70127.66元(其中20277元是去年上缴今年才返拨)。

  四、利息收入大约为1.8万元。

  五、关于教育附加经费问题。现已支出24.99万元:第一批专项维修费69930元;第二批专项塑胶篮球场维修费17.5万元,其他5000元。其中,我们向上级沟通交流努力争取一间电脑室建设具体资金包括三个交换机96300元、软件2200元、机柜320元;8套多媒体资金91520元;教师台式电脑32台资金123200元;

  到10月末,事业支出为17235412.19元,其中人员支出15195690.99元,商品和服务支出2039721.2元。

  到12月末,预计全年总支出为2300.89万元。

  一、预计的预算内人员支出1802.39万元,人员支出比去年会有大幅的增加,主要是:1、今年我校新分配毕业了11名毕业生;2、上半年发放的文明奖等;3、一年进一级、职务晋升增加的工资。具体如下:

  1、在职在编人员的统发工资(含住房公积金、社会保险费)全年预计总支出10624012元;

  2、退休人员的统发工资252533元;

  3、未列入统发的各项工资福利支出(含工作补贴、午餐补贴、加班费、绩效奖等)6201705元,文明奖金888899元,合计7090004元;

  4、退休非统发57325元。

  二、预计的.预算内公用支出103.35万元,由于支援抗震救灾调减我校公用经费定额6.25万元,以及根据有关文件规定公用经费如果有结余可以按人均1000元提取公用经费,所以公用经费较为紧张。

  三、预算内经常性专项107.55万元.。包括继续教育87776元、两免一补9486元、校方责任险14030元、免杂费456456元、缺编教师425000元、保安人员工资60000元、学生体检22248元等。

  四、预算外支出287.6万元。支出的项目包括:

  1、高中教师绩效奖57.4万元;2、加班费134万元;3、修购基金25万元;4、助学金45万元;5、弥补公用经费不足26.2万元。

  五、由于第二批专项11月中旬才下达,现已将设计与预算上报财政审核所审核,因此,篮球场维修可能年底完成不了。

  以上是2017年的预计收支数,由于会计年度是到每年的12月31日,所以预计收支可能与实际有出入。

  由于学校的收入主要靠财政拨款及事业收入,财政拨款基本上是按定额(教师数、学生数、工资),公用经费2017年之前是按下放时的基数122万元,2017年是按学生总数划拨(具体情况是:初中每生442元,再加上免杂费308元;高中每生450元),事业收入主要是学费,因而在收入十分有限的情况下,在经费使用上需要全体教职工勤俭节约,减少浪费,提高资金使用效率。

  代表们,过10个月的财务工作在学校党政的正确领导和统筹安排下,在全体教职工的大力支持协助下取得了一定的成绩。09年度已经到来,是争创省一级达标高中校的关键时期,困难重重,希望全体教职员工共同努力,克服困难,为各项工作创造出更好的成绩! 以上报告如有不妥之处,请予以批评指正。

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